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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 -- -- -- --
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 -- -- -- --
最新七日年化收益(2019-02-27)2.913%
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国寿安保聚宝盆货币 001096 02-27 0.7970 2.988% 0
国寿安保增金宝货币 001826 02-27 0.6980 2.731%
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国寿安保薪金宝货币 000895 02-27 0.7440 2.763% 0
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基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-27 0.7588 2.232%
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国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-27 1.0728 0.4967 -0.41% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 02-27 0.4846 0.4846 -0.39%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-27 0.9324 0.9324 -0.17% 暂停交易
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国寿安保中证养老产业指数分级 168001 02-27 1.0250 0.7040 -0.29% 暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 02-27 1.0410 0.2490 -0.57% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 02-27 1.0090 1.1810 0.00% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 02-27 0.8554 0.8554 -1.04%
国寿安保强国智造混合 003131 02-27 0.9601 0.9601 -1.45%
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国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 02-27 1.120 1.120 -0.09%
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国寿安保稳信混合A 004301 02-27 1.0444 1.0844 -0.23%
国寿安保稳信混合C 004302 02-27 1.0424 1.0824 -0.23%
国寿安保稳寿混合A 004405 02-27 1.0310 1.0560 -0.15%
国寿安保稳寿混合C 004406 02-27 1.0295 1.0545 -0.16%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 02-22 1.0419 1.0419 0.47% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 02-22 1.0324 1.0324 0.46% 封闭期
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国寿安保健康科学混合A 005043 02-27 0.9232 0.9232 -0.43%
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 02-27 0.7823 0.7823 -1.93%
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国寿安保?#28909;?#28151;合A 004760 02-27 1.0360 1.0360 -0.22%
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国寿安保安?#33633;?#20538;债券 003285 02-27 1.0297 1.1108 -0.03%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 02-22 1.0413 1.0863 0.12% 封闭期
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国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 02-27 1.036 1.051 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 02-27 1.041 1.041 -0.19%
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 02-27 1.0145 1.0145 0.08%
* 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 02-22 1.0041 1.0041 0.14% 封闭期
* 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 02-22 1.0038 1.0038 0.13% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 02-27 1.252 1.404 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 02-27 1.256 1.410 -0.08% 0
* 国寿安保泰和纯债债券 006919 02-22 1.0002 1.0002 0.00% 封闭期
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国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 02-27 0.7823 0.7823 -1.93%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 02-27 0.7791 0.7791 -1.94%
国寿安保稳吉混合A 004756 02-27 1.0427 1.0427 -0.20%
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国寿安保薪金宝货币 000895 02-27 0.7440 2.763% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-27 0.5331 2.060% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-27 0.6643 2.588% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-27 0.7588 2.232%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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